证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-103
债券代码：123035 债券简称：利德转债
利亚德光电股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清楚内容的实在、准确和好意思满，莫得差错
记录、误导性讲明或紧要遗漏。
颠倒请示：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分公
司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
制赎回，本次赎回完成后，“利德转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“利德转债”握券东谈主瞩目在限期内转股。债券握有东谈主握
有的“利德转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前拔除质押或
冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票适合性惩办要求的，不成将所握“利德转债”调度为股票，特提请投资者关
注不成转股的风险。
债”，将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因现在“利德转债”二级市集价钱
与赎回价钱存在较大各异，颠倒提醒“利德转债”握有东谈主瞩目在限期内转股，
要是投资者未实时转股，可能面对吃亏，敬请投资者瞩目投资风险。
自2024年11月7日至2024年12月18日本事，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已骄横在逢迎30个交游日中至少15个交游日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《利亚德光电股份有限公司创业板公引诱行可调度公司债券召募说明书》（以
下简称“《召募说明书》”）中的有条件赎回条件。
《对于提前赎回“利德转债”的议案》，聚首当前市集及公司自己情况，经过
空洞接洽，公司董事会高兴公司诳骗“利德转债”的提前赎回权益。同期，董
事会授权公司惩办层进展后续“利德转债”赎回的统统关连事宜。现将“利德
转债”赎回的接洽事项公告如下：
一、可调度公司债券的基本情况
（一）可调度公司债券刊行情况
经中国证券监督惩办委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年
激动烧毁优先配售部分）通过深圳证券交游所交游系统网上向社会公众投资者发
行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。
（二）可调度公司债券上市情况
经深交所“深证上2019780号”文高兴，公司80,000.00万元可调度公司债券
于2019年12月9日起在深交所挂牌交游，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。
（三）可调度公司债券转股情况
凭据《深圳证券交游所创业板股票上市执法》等关连礼貌和《召募说明书》
的接洽商定，“利德转债”转股期自可转债刊行实现之日起满六个月后的第一个
交游日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。
（四）转股价钱提拔情况
凭据《深圳证券交游所创业板股票上市执法》等关连礼貌和《召募说明书》
的接洽商定，“利德转债”驱动转股价钱为7.04元/股。
凭据公司2019年度激动大会决议，公司推论了2019年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原7.04元/股提拔为6.98元/股，提拔后的转股价钱于2020年
露平台清楚的《对于可转债转股价钱提拔的公告》（公告编号：2020-033）。
凭据公司2020年度激动大会决议，公司推论了2020年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原6.98元/股提拔为6.96元/股，提拔后的转股价钱于2021年
露平台清楚的《对于可转债转股价钱提拔的公告》（公告编号：2021-059）。
凭据公司2021年度激动大会决议，公司推论了2021年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原6.96元/股提拔为6.91元/股，提拔后的转股价钱于2022年
露平台清楚的《对于可转债转股价钱提拔的公告》（公告编号：2022-034）。
凭据公司2022年度激动大会决议，公司推论了2022年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原6.91元/股提拔为6.87元/股，提拔后的转股价钱于2023年
露平台清楚的《对于可转债转股价钱提拔的公告》（公告编号：2023-038）。
凭据公司2024年第二次临时激动大会决议选取五届董事会第十五次会议决
议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43
元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日顺利。具体内容详见公司于2024年1
月26日在证监会指定的创业板信息清楚平台清楚的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。
凭据公司2023年度激动大会决议，公司推论了2023年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原5.43元/股提拔为5.38元/股，提拔后的转股价钱于2024年
露平台清楚的《对于可转债转股价钱提拔的公告》（公告编号：2024-042）。
凭据公司2024年第四次临时激动大会决议选取五届董事会第二十二次会议
决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27
元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日顺利。具体内容详见公司于2024年7
月29日在证监会指定的创业板信息清楚平台清楚的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。
二、“利德转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
公司《召募说明书》商定的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的恣意一种出刻下，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回统统或部分未转股的可转债：
①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意逢迎三十个交游日中至少十五个
交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱提拔的情形，则在提拔前的交游日
按提拔前的转股价钱和收盘价钱规划，提拔后的交游日按提拔后的转股价钱和收
盘价钱规划。
（二）触发情况
自2024年11月7日至2024年12月18日本事，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已骄横在逢迎30个交游日中至少15个交游日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《召募说明书》中的有条件赎回条件。
三、赎回推论安排
（一）赎回价钱及阐述依据
凭据公司《召募说明书》中对于有条件赎回条件的商定，“利德转债”赎
回价钱为100.31元/张。规划经过如下：
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指债券往常票面利率（2.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎
回日（2025年1月10日）止的本色日期天数为57天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
限定赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的整体“利
德转债”握有东谈主。
（三）赎回步调实时辰安排
债”握有东谈主本次赎回的关连事项。
日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完
成后，“利德转债”将在深交所摘牌。
过可转债托管券商径直划入“利德转债”握有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）盘考花样
盘考部门：公司证券部
盘考地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
接洽电话：010-62888888
接洽邮箱：leyard2010@leyard.com
四、握股百分之五以上激动、董事、监事、高等惩办东谈主员在赎回条件骄横
前的六个月内交游“转债”的情况
经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件骄横前6个月内，公司监事会主
席潘喜填先生期初握有4,291张“利德转债”，本事共计卖出4,291张“利德转债”，
期末握有0张“利德转债”。除以上情形外，公司本色畛域东谈主、控股激动、握股
百分之五以上激动、董事、监事、高等惩办东谈主员不存在交游“利德转债”的情形。
五、其他需说明的事项
进行转股报告。具体转股操作提议债券握有东谈主在报告前盘考开户证券公司。
小单元为1股；吞并交游日内屡次报告转股的，将合并规划转股数目。可转债握
有东谈主央求调度成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调度为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的接洽礼貌，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交游日
内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应酬利息。
报告后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回的法律宗旨书；
转债的核查宗旨。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
