新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419      证券简称：天润乳业           公告编号：临 2024-064 债券代码：110097      债券简称：天润转债    新疆天润乳业股份有限公司对于向不特定对象      刊行可转换公司债券募投形式展期的公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说 偶而紧要遗漏，并对其内容的确切性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。    新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 25 日召开 第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十六次会议，辞别审议通过了《新 疆天润乳业股份有限公司对于向不特定对象刊行可转换公司债券募投形式展期 的议案》，甘心公司在不改变募投形式实践主体、实践神气、投资内容、投资总 额的情况下，将募投形式“年产 20 万吨乳成品加工形式”的达到预定可使用景色 日历由 2024 年 12 月 31 日展期至 2025 年 12 月 31 日。现将具体情况公告如下：    一、召募资金基本情况    凭据中国证券监督不断委员会《对于甘心新疆天润乳业股份有限公司向不特 定对象刊行可转换公司债券注册的批复》                  （证监许可〔2024〕899 号），公司向不 特定对象刊行可转换公司债券 99,000.00 万元，每张面值 100 元，刊行数目 990.00 万张，按面值刊行。死心 2024 年 10 月 30 日止，召募资金总数共计东谈主民币 金净额为东谈主民币 979,314,622.64 元。上述召募资金到位情况还是希格玛管帐师事 务所（非凡平凡结伙）审验，并出具了《新疆天润乳业股份有限公司验资敷陈》 （希会验字20240027 号）。召募资金到账后一起存放于公司经董事会批准莳植 的召募资金专项账户内，公司及募投形式实践主体控股子公司新疆天润生物科技                                                  新疆天润乳业股份有限公司 股份有限公司已与保荐机构、存放召募资金的生意银行签署了召募资金三方监管 左券。      二、募投形式及使用情况      死心 2024 年 12 月 20 日，公司向不特定对象刊行可转换公司债券募投形式 及召募资金使用情况如下：                                                          单元：万元                                             死心 2024 年 12 月 20 序号        形式           投资总数          召募资金净额 日召募资金累计参加                                                   金额          统共             113,020.00       97,931.46           63,381.86      注 1：上述召募资金累计参加金额数据未经审计；      注 2：公司本次扣除关系刊行用度后践诺召募资金净额为 97,931.46 万元， 与拟参加召募资金总数 99,000.00 万元的差额调减补充流动资金的金额，即践诺 召募资金参加用于补充流动资金的金额为 26,701.46 万元。      三、本次募投形式展期的情况及原因      （一）募投形式展期情况      纠合现在公司募投项指标践诺推崇情况，在召募资金的投资用途及投资边界 不发生变更的情况下，拟对下列募投形式达到预定可使用景色的时间进行展期， 具体情况如下：                        原贪图达到预定可使用景色 展期后达到预定可使用 序号            形式                            的日历        景色的日历      （二）募投形式展期原因      由于本次召募资金践诺到位时间晚于预期，募投形式建立主要依靠公司自筹 资金，同期新疆冬季温度较低建筑工地无法施工，导致募投形式合座建立经过低 于原贪图，形式达到预定可使用景色的日历亦较原贪图展期。为保证募投项指标                                     新疆天润乳业股份有限公司 实践效果更好地温和公司发展条件，公司在充分接头刻下募投形式实践经过及募 集资金践诺使用情况的基础上，为谨防全体股东和公司利益，公司决定将上述募 投形式达到预定可使用景色的时间展期至 2025 年 12 月 31 日。   （三）为保险募投形式如期完成拟禁受的措施   公司将安排专职东谈主员追究跟进募投项指标建立经过，积极合营东谈主力、物力等 资源树立，保险募投项指标有序建立；加强召募资金使用的监督不断，严格戒指 募投形式老本用度，确保召募资金使用的正当有用。   四、本次募投形式展期对公司的影响   本次募投形式展期是公司凭据形式实践的践诺情况作念出的审慎决定，仅触及 形式经过的变化，未改变募投项指标投资内容、投资总数、实践主体，不会对募 投项指标实践形成践诺性影响。本次募投形式展期不存在改变或变相改变召募资 金用途和损伤股东利益的情形，不会对公司平时筹备算作形成紧要不利影响，符 合公司永久发展规划。公司将严格战胜《上海证券交游所股票上市规章》《上海 证券交游所上市公司自律监管开辟第 1 号——步骤运作》《上市公司监管开辟第 使用的里面与外部监督，积极鼓吹形式建立，确保召募资金使用的正当、有用。   五、本次募投形式展期的审议智力 第十六次会议，辞别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司对于向不特定对象 刊行可转换公司债券募投形式展期的议案》，甘心公司在不改变募投形式实践主 体、实践神气、投资内容、投资总数的情况下，将募投形式“年产 20 万吨乳成品 加工形式”的达到预定可使用景色日历由 2024 年 12 月 31 日展期至 2025 年 12 月   六、专项观念讲解   （一）监事会观念                              新疆天润乳业股份有限公司   公司监事会以为：公司本次对召募资金投资形式展期不存在变相改变召募资 金投向，不存在损伤公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，顺应中国证监 会、上海证券交游所对于上市公司召募资金不断的关系规章，不会对公司的平时 筹备产生不利影响，顺应公司发展规划。综上，监事会甘心公司本次召募资金投 资形式展期的事项。   （二）保荐机构核查观念   经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司以为：公司本次向不特定对象 刊行可转换公司债券募投形式展期的事项还是公司董事会、监事会审议通过，并 履行了必要的方案智力，顺应《上海证券交游所股票上市规章》《上海证券交游 所上市公司自律监管开辟第 1 号——步骤运作》《上市公司监管开辟第 2 号—— 上市公司召募资金不断和使用的监管条件》等磋商规章。公司本次向不特定对象 刊行可转换公司债券募投形式展期是基于公司募投形式践诺情况作出的搭救，不 触及召募资金用途和投资边界变化，不存在损伤公司和股东利益的情形。综上， 保荐东谈主对本次向不特定对象刊行可转换公司债券募投形式展期事项无异议。   特此公告。                        新疆天润乳业股份有限公司董事会